玉林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和玉林市制定的基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金(以下简称“三险一金”)的法律、法规、规章和政策规定。负责市本级单位“三险一金”经办管理工作及市本级机关事业单位职业年金运菅管理工作，代办玉东新区单位“三险一金”经办管理工作。

二、部门决算单位构成

玉林市社会保险事业管理中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位,参照公务员法管理。内设科室共15个，分别为办公室、综合科、财务科、申报受理科、企业单位权益科管理科、机关事业单位权益管理科、养老失业待遇科、机关养老待遇科、工伤待遇科、退管服务科、稽核风控科、信息技术科、档案管理科、社会保障卡管理科、城乡居民养老保险科。核定编制为79名，中心领导设1正3副，党总支专职副书记1名。内设机构正科级领导职数15名，副科级领导职数17名。

第二部分：玉林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算报表

 此部分另附表格，详见附件1：玉林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1845.40 万元，其中本年收入1845.40 万元, 较2020年度决算数减少1389.50 万元，下降42.95 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1845.40 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1389.50万元，下降下降42.95%，主要原因是机构改革，玉林市社会保险事业管理中心划拨部分在职人员到玉林市医疗保障服务中心，故财政拨款收入相对于上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2021年度无结转结余。

（二）本部门2021年度总支出1845.40 万元，其中本年支出1845.40万元, 较2020年度决算数减少1389.50 万元，下降42.95%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1646.18万元,主要用于社会保险经办业务、发放按国家规定的工资福利以及缴纳养老保险等方面支出。较2020年度决算数减少1365.57万元，下降45.34%，主要原因是机构改革，玉林市社会保险事业管理中心划拨部分在职人员到玉林市医疗保障服务中心，故社会保障和就业支出相对于上年有所减少。

2.卫生健康支出104.58万元，主要用于职工医疗保险支出，较2020年度决算数减少8.98万元，减少7.91%，主要原因是机构改革，玉林市社会保险事业管理中心划拨部分在职人员到玉林市医疗保障服务中心，故社会保障和就业支出相对于上年有所减少。

3.住房保障支出94.64万元，主要用于职工住房公积金支出，较2020年度决算数减少14.96万元，减少13.65%，主要原因是机构改革，玉林市社会保险事业管理中心划拨部分在职人员到玉林市医疗保障服务中心，故社会保障和就业支出相对于上年有所减少。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2021年度无结转结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市社会保险事业管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1845.40万元，较2020年度决算数减少1389.50万元，下降42.95%，其中：基本支出1517.28 万元，项目支出328.12 万元。

玉林市社会保险事业管理中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1924.52万元，支出决算1845.40 万元，完成年初预算的95.89 %。

（一）社会保障和就业支出年初预算为1662.97 万元，支出决算为1646.18 万元，完成年初预算的98.99 %。预决算差异主要是由于人员调动及工资待遇调整、新增退休等。

1.人力资源和社会保障管理事务

社会保险经办机构年初预算为1385.10万元，支出决算为1423.35万元，完成年初预算的102.76%，主要用于社会保险经办机构人员工资福利等待遇支出，预决算差异主要是由于人员调动及工资待遇调整。

2.行政事业单位养老支出

（1）行政单位离退休年初预算为16.51万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算数的103.57%，主要用于支付退休人员生活补助、独生子女费等，预决算差异主要是由于退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为174.24万元，支出决算为137.16万元，完成年初预算的78.72%，主要用于在编人员机关事业单位养老保险缴费，预决算差异主要是由于人员调动及退休，在编人员减少，缴费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为87.12万元，支出决算为68.58万元，完成年初预算的78.72%，主要用于在编人员职业年金缴费，预决算差异主要是由于人员调动及退休，在编人员减少，缴费减少。

（二）卫生健康支出年初预算为130.87万元，支出决算为104.58万元，完成年初预算的79.91%。主要用于缴纳职工医疗保险。预决算差异主要是由于人员调动及退休，在编人员减少，缴费减少。

行政事业单位医疗

1.行政单位医疗年初预算为80.59万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的79.08%，主要用于缴纳职工医疗保险费，预决算差异主要是由于人员调动及退休，在编人员减少，缴费减少。

2.公务员医疗补助年初预算为49.19万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的81.30%，主要用于缴纳职工公务员医疗保险费，预决算差异主要是由于人员调动及退休，在编人员减少，缴费减少。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.09万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的81.30%，主要用于缴纳在编人员工伤保险费，预决算差异主要是由于人员调动及退休，在编人员减少，缴费减少。

（三）住房保障支出年初预算为130.68万元，支出决算为94.64万元，完成年初预算的72.42%。预决算差异主要是由于人员调动及退休，在编人员减少，缴费减少。

住房改革支出

住房公积金年初预算为130.68万元，支出决算为94.64万元，完成年初预算的72.42%。预决算差异主要由于人员调出及新增退休导致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1331.89 万元，完成年初预算的99.61%，预决算差异主要由于人员调出及新增退休导致。

（二）商品和服务支出134.71 万元，完成年初预算的   66.37%，预决算差异主要是2021年本单位继续落实厉行节约的原则，在不影响工作的前提下减少运行经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助50.10万元，完成年初预算的245.59%。预决算差异主要是2021年度有1名在职人员因病死亡，支付了丧葬抚恤金。

（四）资本性支出0.59万元，主要用于购置固定资产。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出，故该项内容无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出，故该项内容无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.55万元，完成年初预算的28.95 %，比上年减少0.28万元，主要原因是本年度公务接待费支出较上年减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，原因是本年度没有安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排玉林市社会保险事业管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是公车改革后本单位没有公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是公车改革后本单位无公务用车。2021本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.55万元，完成年初预算的28.95%，比上年减少0.28万元，原因是原因是受新冠肺炎疫情影响造成人员往来减少，以及加强三公经费的管理使用，减少公务接待费用。国内公务接待批次9次，人次47次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待上级单位、其他地市单位、各县（市、区）单位有关人员来本单位参加各类会议、调研、考察等公务活动的接待费用以及开展必要的社保经办业务需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出135.29 万元，比年初预算数减少67.69万元，降低33.35 %，比上年决算数减少48.52 万元，降低26.40%。主要原因是：2021年本单位继续落实厉行节约的原则，在不影响工作的前提下减少运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额56.59万元，其中：政府采购货物支出 6.40 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 50.19 万元。授予中小企业合同金额  56.59万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额56.59万元，占授予中小企业合同金额的100  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2 个，共涉及资金274.41万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.63%。其中2021年聘用人员经费项目各项指标达到预期的绩效目标设定，执行情况良好；2021年社会保险业务改革专项业务经费年初设定目标基本执行，部分因政策环境、技术水平等不执行，调整相关预算项目进行政府采购也经过财政批准，但部分项目执行较缓慢。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，对项目进行自评，具体如下：（1）2021聘用人员经费项目自评得分为98分，各项指标达到预期的绩效目标设定，执行情况良好。（2）2021年社会保险业务改革专项业务经费项目自评得分为88.33分。存在的主要问题及原因：一是年初设定目标基本执行，部分因政策环境、技术水平等不执行；二是部分项目执行仍旧缓慢。下一步改进措施：一是督促中标单位加快项目建设；二是加强对项目资金评审、监督和绩效考核，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对项目资金实行全过程监督，全面推进预算绩效管理工作，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

详见附件2：2021年度聘用人员经费项目绩效自评表

详见附件3：2021年度社会保险业务改革专项业务经费项目绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。