玉林市社会保险事业管理中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：玉林市社会保险事业管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市社会保险事业管理中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市社会保险事业管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市社会保险事业管理中心概况

一、本部门职责

玉林市社会保险事业管理中心是玉林市人力资源和社会保障局直属参照公务员法管理事业单位，为副处级，贯彻执行中央、自治区和玉林市制定的基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金(以下简称“三险一金”)的方针政策和决策部署，负责市直单位“三险一金”经办管理工作及市直机关事业单位职业年金运菅管理工作，代办玉东新区单位“三险一金”经办管理工作。

二、机构设置情况

玉林市社会保险事业管理中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，参照公务员法管理。内设科室共15个，分别为办公室、综合科、财务科、申报受理科、企业单位权益科管理科、机关事业单位权益管理科、养老失业待遇科、机关养老待遇科、工伤待遇科、退管服务科、稽核风控科、信息技术科、档案管理科、社会保障卡管理科、城乡居民养老保险科。核定编制为79名，中心领导设1正3副，党总支专职副书记1名。内设机构正科级领导职数15名，副科级领导职数17名。

第二部分：玉林市社会保险事业管理中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件1：玉林市社会保险事业管理中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市社会保险事业管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1499.15 万元，其中本年收入1499.15万元, 较2021年度决算数减少346.25万元，下降18.76 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1475.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少369.69万元，下降20.03%，主要原因是机构改革，2021年1-4月包含原医保人员预算收入，2022年度本部门无此部分人员预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入23.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加23.44万元，主要原因是本部门2022年度新增社会保险业务改革专项业务经费23.44万元，是市本级财政当年拨付的属于上年指标结转的资金，用于支付旧机关事业单位养老保险数据清理委托业务费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年度和2021年度都无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年度和2021年度都无事业收入。

5. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年度和2021年度都无经营收入。

6. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年度和2021年度都无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年度和2021年度都无使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年度和2021年度都无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出1499.15 万元，其中本年支出1499.15万元, 较2021年度决算数减少346.25 万元，下降18.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1300.48万元,主要用于社会保险经办机构、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。较2021年度决算数减少345.70万元，下降21.00%，主要原因是机构改革，2021年1-4月社会保障和就业支出包含原医保人员预算支出，2022年度本部门无此部分人员预算支出，所以本部门2022年度的社会保障和就业支出减少345.70万元。

2.卫生健康支出92.07万元，主要用于行政单位医疗、  公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数减少12.51万元，减少11.96%，主要原因是机构改革，2021年1-4月卫生健康支出包含原医保人员预算支出，2022年度本单位无此部分人员预算支出，所以本部门2022年度的卫生健康支出较2021年度减少12.51万元。

3.城乡社区支出23.44万元，主要用于旧机关事业单位养老保险数据清理委托业务费支出，是市本级财政当年拨付的属于上年指标结转的资金。较2021年度决算数增加23.44万元，上年度无此科目数据，所以本部门2022年度的城乡社区支出较2021年度增加23.44万元。

4.住房保障支出83.16万元，主要用于本部门在编职工住房公积金支出，较2021年度决算数减少11.48万元，减少12.13%，主要原因是机构改革，2021年1-4月卫生住房公积金支出包含原医保人员预算支出，2022年本单位无此部分人员预算支出，所以本部门2022年度的卫生健康支出较2021年度减少11.48万元。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2022年度无结转结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市社会保险事业管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1475.71万元，较2021年度决算数减少369.69万元，下降20.03%，其中：基本支出1228.94万元，项目支出246.76万元。

玉林市社会保险事业管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1363.41万元，支出决算1475.71 万元，完成年初预算的108.24%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为1196.67万元，支出决算为1300.48万元，完成年初预算的108.67 %。主要用于社会保险经办机构、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

1.人力资源和社会保障管理事务

社会保险经办机构年初预算为985.20万元，支出决算为1088.92万元，完成年初预算的110.53%，主要用于本部门人员工资福利等待遇支出及日常运转工作支出，预决算差异主要是由于人员调动及工资待遇调整。

2.行政事业单位养老支出

（1）行政单位离退休年初预算为17.15万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算数的103.38%，主要用于支付退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休补助等，预决算差异主要是由于本部门2022年度存在新增退休人员的情况，所以支出决算较年初预算有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为119.55万元，支出决算为119.55万元，完成年初预算的100.00%，主要用于在编人员机关事业单位养老保险缴费，预决算无差异。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为59.78万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的100.00%，主要用于在编人员职业年金缴费,预决算无差异。

3.其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.50万元，主要于支付聘用人员社会保险费。预决算差异主要是本部门2022年度新增企业养老保险约束激励奖励经费预算指标14.5万元。此预算指标年中自治区下达的指标，未列有预算。

（二）卫生健康支出年初预算为92.07万元，支出决算为92.07万元，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工医疗保险费。预决算无差异。

1.行政事业单位医疗

（1）行政单位医疗年初预算为55.29万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的100.00%，主要用于缴纳职工医疗保险费。预决算无差异。

（2）公务员医疗补助年初预算为36.03万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的100.00%，主要用于缴纳职工公务员医疗保险费。预决算无差异。

（3）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%，主要用于缴纳在编人员工伤保险费。预决算无差异。

（三）住房保障支出年初预算为89.67万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的92.74%。主要用于缴纳本部门在编人员的住房公积金，预决算差异主要是由于人员调动及新增退休，在编人员减少，缴费减少。

住房改革支出

住房公积金年初预算为89.67万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的92.74%。预决算差异主要由于人员调出及新增退休导致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1091.17 万元，完成年初预算的123.36%，预决算差异主要本部门2022年度存在增人增资情况，所以支出决算较年初预算有所增加。

（二）商品和服务支出115.21 万元，完成年初预算的   76.63%，预决算差异主要是由于本部门2022年度继续落实厉行节约的原则，在不影响工作的前提下减少运行经费的支出，所以支出决算较年初预算减少。

（三）对个人和家庭的补助22.56万元，完成年初预算的106.31%。预决算差异主要是由于本部门2022年度存在新增退休人员的情况，所以支出决算较年初预算有所参加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出为23.44万元，全部为项目支出，较2021年度决算数增加23.44万元，主要是由于本部门2022年度新增社会保险业务改革专项业务经费23.44万元，是市本级财政当年拨付的属于上年指标结转的资金，用于支付旧机关养老保险数据清理委托业务费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出，故该项内容无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.48万元，完成年初预算的48.00 %，比上年减少0.07万元，主要原因是2022年度本部门厉行节约，严格落实八项规定政策，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务员接待费支出决算0.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年度没有安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排玉林市社会保险事业管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增减0.00万元，原因是公车改革后本单位没有公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0万元，原因是公车改革后本单位无公务用车。2021本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.48万元，完成年初预算的48.00%，比上年减少0.07万元，主要原因是2022年度本单位继续落实厉行节约的原则，在不影响工作的前提下减少运行经费的支出，加强三公经费的管理使用，减少公务接待费用。国内公务接待批次8次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待上级单位、其他地市单位、各县（市、区）单位有关人员来本单位参加各类会议、调研、考察等公务活动的接待费用以及开展必要的社保经办业务需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出115.21万元，比年初预算数减少34.79万元，降低23.19 %，比上年决算数减少20.08万元，降低14.84%。主要原因是：2022年度本部门积极响应过“紧日子”的号召，在不影响正常的社保经办机构的前提下，继续落实厉行节约的原则，压缩机关运行经费的支出，所以2022年度机关运行经费支出较2021年度有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额5.90万元，其中：政府采购货物支出 5.90万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.90万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额5.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金246.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00 %。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金23.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，资金分配规范和及时，资金支出严格按照资金管理制度，会计核算真实完整，设定的绩效目标依据充分，按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表等，完成了年初制定的绩效目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例75 .00%；1个项目评为二等，占项目总数比例为25.00%。自评发现的主要存在问题是个别项目执行率偏低，主要原因是年末财政资金紧张，个别项目支出进度未能达到100.00%。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费项目自评得分99.18分，评为一等，项目全年预算数为167.28万元，执行数为165.75万元，完成年初预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员工资按时发放完毕，增强了我部门聘用人员的满意度和归属感；二是及时为聘用人员缴纳社会保险费，保障了聘用人员的社会保障权益。自评中发现的主要问题是由于聘用人员的任职存在一定的流动性，人员数量不是一成不变的，所以年初编列预算时无法精准预估全年项目经费金额，执行进度不一定能达到100.00%。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通，积极争取财政支持，争取项目资金能够及时足额支付；二是加强对聘用人员待遇支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。